| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 178,195,054.03 | 80,060,580.64 | 23,384,673.75 |
| 本期利润 | 208,693,593.74 | 84,692,914.35 | 34,387,862.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.74 | 2.09 | 0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.70 | 2.11 | 0.86 |
| 期末可供分配利润 | 99,125,268.56 | 51,444,095.28 | 23,384,673.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 5,410,624,849.29 | 4,067,168,855.34 | 4,034,477,000.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.60 | 2.99 | 0.86 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
