路博迈中国机遇混合A(018424)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,347,617.03 |
-11,748,582.55 |
3,934,863.34 |
-6,719,711.82 |
| 本期利润 |
10,002,575.42 |
-8,819,207.65 |
-6,159,455.80 |
-12,399,210.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.94 |
-6.50 |
-4.23 |
-6.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.24 |
-5.01 |
-3.73 |
-7.01 |
| 期末可供分配利润 |
-12,145,066.74 |
-15,539,916.07 |
-15,865,951.99 |
-12,116,440.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
112,430,414.72 |
117,614,195.13 |
135,596,458.09 |
160,834,210.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.88 |
0.90 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.16 |
-11.67 |
-10.48 |
-7.01 |
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