汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,302,203.15 |
7,599,090.09 |
3,246,810.76 |
170,292.73 |
| 本期利润 |
1,642,067.40 |
8,397,829.05 |
4,021,703.57 |
179,268.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
2.88 |
1.99 |
0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
5.02 |
3.62 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
12,934,271.01 |
17,355,423.74 |
16,096,703.98 |
102,222.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
207,209,052.31 |
344,861,167.67 |
405,181,899.72 |
10,477,278.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.23 |
6.40 |
4.98 |
1.31 |
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