| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 73,668,290.21 | 37,086,656.05 | 7,544,698.36 |
| 本期利润 | 70,010,807.36 | 46,014,314.21 | 9,765,034.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.91 | 1.81 | 2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.95 | 2.24 | 2.16 |
| 期末可供分配利润 | 138,252,419.02 | 179,134,464.10 | 10,064,417.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 3,415,571,782.15 | 5,420,268,389.16 | 581,447,332.63 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.17 | 4.45 | 2.16 |
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