汇添富稳航30天持有债券A(018420)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,003,134.30 |
34,866,547.80 |
22,233,959.25 |
1,308,597.67 |
| 本期利润 |
5,083,122.01 |
36,475,801.95 |
27,896,360.79 |
1,783,077.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
2.55 |
2.01 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
3.16 |
2.35 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
28,104,963.07 |
38,896,357.80 |
68,778,243.51 |
2,392,913.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
519,084,001.08 |
897,904,721.66 |
1,968,239,252.05 |
131,032,584.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.46 |
5.49 |
4.66 |
2.26 |
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