南方稳瑞90天持有债券A(018414)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,278,524.22 |
2,227,530.70 |
356,781.67 |
390,267.50 |
| 本期利润 |
6,076,548.20 |
3,241,163.20 |
609,454.01 |
266,320.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
4.34 |
2.38 |
0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
4.73 |
2.50 |
0.63 |
| 期末可供分配利润 |
40,854,468.15 |
26,204,048.99 |
446,477.73 |
230,076.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
795,043,179.26 |
644,279,687.01 |
20,454,216.08 |
36,835,929.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.00 |
5.39 |
3.15 |
0.63 |
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