中欧价值回报混合A(018409)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,935,342.74 |
20,626,684.28 |
2,475,530.66 |
819,878.94 |
| 本期利润 |
248,101,320.23 |
26,027,853.65 |
14,553,863.94 |
-8,332,561.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.09 |
0.09 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.78 |
8.25 |
8.43 |
-5.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.44 |
21.10 |
18.07 |
-4.80 |
| 期末可供分配利润 |
120,849,558.74 |
40,992,440.15 |
5,030,872.26 |
-7,767,879.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,931,877,492.41 |
676,585,994.47 |
289,477,883.02 |
154,054,289.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.15 |
1.12 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.40 |
15.29 |
12.40 |
-4.80 |
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