朱雀产业精选混合A(018405)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,120,888.66 |
-3,760,295.26 |
-3,556,682.37 |
-2,215,661.51 |
| 本期利润 |
1,956,168.05 |
-1,281,950.46 |
-6,070,382.15 |
-3,237,699.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.30 |
-2.50 |
-9.96 |
-3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.23 |
0.79 |
-8.91 |
-2.96 |
| 期末可供分配利润 |
721,422.56 |
-1,654,376.77 |
-7,269,230.60 |
-2,185,974.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
24,276,913.02 |
30,647,332.41 |
55,318,340.61 |
71,626,918.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.98 |
0.88 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.90 |
-2.19 |
-11.61 |
-2.96 |
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