| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 373,162.13 | 77,395.05 | 2,713.78 |
| 本期利润 | 120,267.33 | -138,405.89 | 2,669.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.45 | -3.59 | 1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.86 | 0.24 | 1.67 |
| 期末可供分配利润 | 702,536.44 | 159,439.50 | 3,952.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 18,120,672.61 | 12,015,110.25 | 241,503.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.58 | 1.91 | 1.67 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
