嘉实成长驱动混合A(018401)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,908,213.76 |
2,540,980.38 |
1,652,216.19 |
783,360.57 |
| 本期利润 |
2,670,579.55 |
3,653,557.89 |
1,436,911.27 |
958,221.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.14 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.18 |
13.01 |
4.39 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.68 |
20.19 |
4.64 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
4,429,079.85 |
2,637,844.70 |
1,920,683.88 |
939,822.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.13 |
0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
26,573,911.83 |
24,137,937.12 |
28,452,454.89 |
38,908,203.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.23 |
1.07 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.33 |
23.17 |
7.24 |
2.48 |
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