万家国证新能源车电池指数发起式A(018379)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,518,349.07 |
-508,171.73 |
-261,577.11 |
-21,384.73 |
| 本期利润 |
238,020.60 |
-1,096,219.62 |
-2,643,502.48 |
-96,586.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.09 |
-0.25 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
-12.39 |
-28.70 |
-0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.90 |
-11.36 |
-25.29 |
-0.95 |
| 期末可供分配利润 |
-2,938,867.60 |
-4,590,064.51 |
-2,881,124.48 |
-95,644.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.34 |
-0.25 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,648,336.26 |
8,998,921.74 |
8,510,000.98 |
9,926,132.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.66 |
0.75 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.63 |
-33.78 |
-25.29 |
-0.95 |
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