银华医疗健康混合A(018364)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-94,369.96 |
-4,270,069.66 |
-6,358,838.30 |
4,760,241.70 |
| 本期利润 |
1,042,726.23 |
-6,737,447.69 |
-6,795,801.98 |
4,568,130.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.22 |
-0.23 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.02 |
-24.48 |
-25.93 |
7.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
-17.66 |
-21.92 |
4.36 |
| 期末可供分配利润 |
-4,795,436.65 |
-5,818,306.54 |
-4,981,107.67 |
1,475,640.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.19 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
35,652,343.97 |
35,524,702.66 |
21,915,505.09 |
35,333,827.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.86 |
0.81 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.86 |
-14.07 |
-18.52 |
4.36 |
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