华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C(018337)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,186,712.59 |
486,371.93 |
-57,150.64 |
-32,498.33 |
| 本期利润 |
8,976,512.11 |
1,912,194.65 |
365,806.34 |
-403,139.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.23 |
0.07 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.03 |
22.57 |
7.46 |
-15.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.61 |
24.12 |
8.99 |
-11.12 |
| 期末可供分配利润 |
2,091,678.52 |
163,242.48 |
-201,903.86 |
-522,395.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.03 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
78,163,949.13 |
17,958,495.08 |
6,253,974.90 |
4,174,995.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.10 |
0.97 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.54 |
10.32 |
-3.13 |
-11.12 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
