| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 766.60 | 602,723.01 | 473,810.08 | 461,982.23 |
| 本期利润 | 766.60 | 602,723.01 | 473,810.08 | 461,982.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.65 | 1.53 | 0.83 | 1.03 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 86,187.81 | 125,451.78 | 57,388,123.87 | 57,059,372.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.25 | 2.58 | 1.88 | 1.03 |
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