南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C(018298)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,567,467.91 |
37,486,018.27 |
7,085,278.44 |
-5,519,539.44 |
| 本期利润 |
8,086,385.43 |
51,538,445.90 |
18,306,894.28 |
-11,887,653.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.83 |
6.02 |
1.49 |
-0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
8.49 |
1.54 |
-0.74 |
| 期末可供分配利润 |
33,459,193.20 |
22,123,211.17 |
3,376,671.88 |
-11,887,465.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
355,110,711.22 |
310,383,096.33 |
729,939,743.96 |
1,602,792,340.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.65 |
7.69 |
0.79 |
-0.74 |
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