| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,196,249.11 | 2,214,940.12 | 2,104,480.61 |
| 本期利润 | 5,035,976.05 | 1,062,259.09 | 5,029,154.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.00 | 0.28 | 0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.96 | 1.08 | 0.85 |
| 期末可供分配利润 | 4,269,976.41 | 2,791,241.01 | 1,641,587.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 91,683,224.72 | 189,576,823.45 | 664,176,767.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.85 | 1.94 | 0.85 |
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