富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,153,697.03 |
2,934,585.40 |
90,191.37 |
470.88 |
| 本期利润 |
42,882,541.02 |
2,844,962.09 |
289,001.85 |
71,608.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.03 |
0.04 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.36 |
2.76 |
4.28 |
9.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.45 |
4.92 |
3.71 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
47,203,365.58 |
7,284,021.02 |
26,825.06 |
-44,417.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,274,369,983.63 |
219,235,097.30 |
9,787,836.44 |
81,072,433.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.09 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.58 |
8.81 |
3.71 |
1.62 |
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