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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 -1,160.83 -5,090.52 -1,176.40 -26.01
本期利润 6,355.27 1,718.06 -1,464.51 7.05
加权平均基金份额本期利润 0.05 0.01 -0.06 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 4.56 1.35 -5.25 0.14
本期基金份额净值增长率(%) 3.20 0.16 -6.00 -1.84
期末可供分配利润 7,491.82 3,065.52 4,169.63 1,188.08
期末可供分配基金份额利润 0.05 0.02 0.07 0.10
期末基金资产净值 165,531.46 142,690.88 61,892.44 12,943.91
期末基金份额净值 1.11 1.08 1.08 1.13
基金份额累计净值增长率(%) -2.99 -5.85 -6.00 -1.84
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