天弘臻享一年定开债券发起(018262)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,669,235.95 |
63,588,148.07 |
40,958,880.00 |
49,454,251.85 |
| 本期利润 |
11,672,094.35 |
75,501,393.64 |
51,879,229.09 |
43,211,454.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
3.96 |
1.85 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
4.25 |
1.94 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
26,960,973.05 |
54,906,881.37 |
32,277,613.30 |
43,211,454.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,036,960,250.86 |
1,068,112,125.89 |
1,044,489,961.34 |
3,053,210,732.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.95 |
5.75 |
3.41 |
1.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
