| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,571,364.00 | 2,145,739.89 | 1,739,618.43 |
| 本期利润 | 10,477,008.99 | 2,568,409.12 | 836,352.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.06 | 1.50 | 0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.92 | 1.42 | 0.35 |
| 期末可供分配利润 | 14,061,478.60 | 1,751,478.46 | 836,350.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 481,086,267.73 | 100,449,898.17 | 240,712,999.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.29 | 1.77 | 0.35 |
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