平安利率债A(018253)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,522,344.41 |
6,714,311.49 |
2,122,743.42 |
495,924.07 |
| 本期利润 |
9,800,942.96 |
8,200,102.69 |
2,232,554.47 |
621,838.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.67 |
3.26 |
2.57 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.98 |
3.95 |
2.75 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
5,452,586.76 |
9,738,814.68 |
4,101,471.96 |
473,411.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
55,773,805.95 |
178,867,735.17 |
154,496,700.77 |
50,538,014.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.98 |
6.81 |
2.75 |
1.20 |
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