| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,345,153.94 | 11,895,661.57 | 6,079,629.40 |
| 本期利润 | 2,899,443.02 | 16,767,930.07 | 8,182,401.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.55 | 3.23 | 1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.55 | 3.27 | 1.60 |
| 期末可供分配利润 | 18,142,762.55 | 12,797,608.61 | 6,981,576.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 530,569,670.27 | 527,670,227.25 | 519,084,698.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.03 | 3.46 | 1.78 |
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