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首页 - 基金 - 万家日日薪E(018228) - 财务指标
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万家日日薪E(018228)财务指标
单位：元
  2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 335,441.48 2,595.03
本期利润 335,441.48 2,595.03
加权平均基金份额本期利润 - -
本期加权平均净值利润率(%) - -
本期基金份额净值增长率(%) 0.82 0.25
期末可供分配利润 - -
期末可供分配基金份额利润 - -
期末基金资产净值 86,087,623.57 1,081,791.19
期末基金份额净值 1.00 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 1.07 0.25
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