广发均衡价值混合C(018224)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,117.92 |
-7,071,288.00 |
-6,917,110.84 |
-1,376,688.13 |
| 本期利润 |
10,933.94 |
-5,025,820.60 |
-5,123,899.22 |
-2,925,418.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-1.15 |
-0.64 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.15 |
-75.42 |
-41.36 |
-14.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.10 |
-13.64 |
-13.72 |
-13.33 |
| 期末可供分配利润 |
54,168.12 |
31,319.98 |
1,536,862.30 |
15,236,715.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.46 |
0.46 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
135,798.43 |
99,702.91 |
4,903,005.71 |
37,374,445.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.46 |
1.46 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.60 |
-25.15 |
-25.23 |
-13.33 |
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