工银优质精选混合C(018222)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-287,356.31 |
-316,499.44 |
-123,445.01 |
-4,462.60 |
| 本期利润 |
-26,404.06 |
-114,936.32 |
-134,109.06 |
-9,667.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.21 |
-0.40 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.32 |
-8.31 |
-14.30 |
-11.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.22 |
-4.61 |
-21.23 |
-8.86 |
| 期末可供分配利润 |
272,315.91 |
281,240.58 |
821,279.79 |
38,857.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.77 |
1.21 |
1.50 |
| 期末基金资产净值 |
855,911.63 |
903,567.92 |
1,774,203.59 |
77,956.99 |
| 期末基金份额净值 |
2.72 |
2.49 |
2.61 |
3.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.90 |
-24.86 |
-21.23 |
-8.86 |
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