嘉实恒生消费指数发起(QDII)C(018201)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,094,549.17 |
-915,338.50 |
-522,552.73 |
-29,284.41 |
| 本期利润 |
441,646.91 |
-1,389,054.97 |
-2,439,790.81 |
-564,411.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.02 |
-10.73 |
-23.63 |
-6.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.03 |
-5.25 |
-21.48 |
-8.04 |
| 期末可供分配利润 |
-2,882,883.31 |
-4,550,077.56 |
-3,732,480.26 |
-972,779.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.26 |
-0.21 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
17,157,286.41 |
13,222,243.82 |
13,645,301.17 |
11,127,901.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.74 |
0.79 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.39 |
-25.60 |
-21.48 |
-8.04 |
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