| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,716,982.62 | 1,454,328.98 | 1,465,725.28 |
| 本期利润 | 3,350,295.47 | 2,055,101.68 | 1,579,806.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.34 | 1.91 | 1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.40 | 1.98 | 1.42 |
| 期末可供分配利润 | 3,931,844.00 | 2,804,568.48 | 1,986,562.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 95,823,752.20 | 100,190,604.06 | 141,493,468.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.87 | 3.43 | 1.42 |
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