| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,775,100.91 | 3,182,388.93 | 5,997,852.87 |
| 本期利润 | 3,324,894.51 | 2,723,145.21 | 6,507,612.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.93 | 1.01 | 0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.79 | 1.02 | 0.72 |
| 期末可供分配利润 | 1,350,835.63 | 1,568,998.81 | 3,605,386.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 54,915,871.53 | 91,305,630.47 | 658,371,219.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.52 | 1.75 | 0.72 |
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