| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -1,541.85 | -764.62 | 464.18 | 102.47 |
| 本期利润 | 2,235.78 | 903.02 | -196.59 | 82.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.28 | 2.11 | -1.31 | 1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.79 | 1.56 | -1.29 | 0.88 |
| 期末可供分配利润 | 2,342.09 | 1,645.06 | 1,067.01 | 748.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 40,348.22 | 39,629.29 | 40,165.29 | 14,159.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.44 | 0.25 | -1.29 | 0.88 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
