长城核心优势混合C(018152)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,268.55 |
18,907.03 |
-15,290.62 |
-195.61 |
| 本期利润 |
-9,588.63 |
-2,573.25 |
-13,913.67 |
-2,255.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.24 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.05 |
-0.81 |
-20.03 |
-7.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.17 |
-5.41 |
-17.14 |
-4.91 |
| 期末可供分配利润 |
18,588.01 |
49,723.42 |
13,702.07 |
9,332.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.13 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
492,083.99 |
754,224.00 |
117,649.60 |
40,555.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.13 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.92 |
-21.63 |
-17.14 |
-4.91 |
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