建信新兴市场混合(QDII)C(018147)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-42,848,684.07 |
-10,956,980.44 |
-9,371.40 |
-458.96 |
| 本期利润 |
-56,129,219.38 |
10,059,453.83 |
20,979.93 |
-2,967.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
0.09 |
0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.67 |
8.87 |
8.10 |
-2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.67 |
32.09 |
3.61 |
-5.23 |
| 期末可供分配利润 |
-74,784,592.85 |
-163,381,796.11 |
-149,828.68 |
-80,474.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
219,891,775.86 |
629,201,357.84 |
460,141.12 |
254,519.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.10 |
0.83 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.03 |
36.86 |
3.61 |
-5.23 |
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