中金先进制造混合C(018140)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
557,533.87 |
-1,106,822.83 |
-1,361,290.30 |
-746,706.64 |
| 本期利润 |
523,414.08 |
-1,141,150.39 |
-1,386,695.18 |
-747,024.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.24 |
-0.28 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.19 |
-30.26 |
-35.06 |
-0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
-10.53 |
-16.57 |
-6.76 |
| 期末可供分配利润 |
-316,021.20 |
-1,135,677.01 |
-1,241,093.84 |
-572,369.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.24 |
-0.29 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,699,690.18 |
3,995,083.59 |
3,292,513.36 |
6,881,089.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.83 |
0.78 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.68 |
-16.58 |
-22.21 |
-6.76 |
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