永赢先进制造智选混合发起A(018124)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,659,536.23 |
-11,426,032.83 |
-4,483,844.12 |
328,726.11 |
| 本期利润 |
4,307,694.65 |
-13,232,483.75 |
-2,518,084.48 |
3,328,495.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.24 |
-0.08 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.59 |
-25.56 |
-6.99 |
26.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.24 |
-22.99 |
8.81 |
25.50 |
| 期末可供分配利润 |
-9,182,053.11 |
-11,789,782.27 |
-7,036,177.47 |
996,036.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.30 |
-0.11 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
213,766,775.29 |
32,996,030.43 |
70,908,601.97 |
34,105,732.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
0.84 |
1.09 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.48 |
-16.21 |
8.81 |
25.50 |
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