永赢数字经济智选混合发起A(018122)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
362,078.04 |
-862,161.12 |
-3,410,915.79 |
-660,894.05 |
| 本期利润 |
2,205,787.51 |
-404,197.00 |
-3,123,331.64 |
-670,606.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.04 |
-0.29 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.36 |
-5.86 |
-35.89 |
-6.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.07 |
-5.01 |
-29.31 |
-6.30 |
| 期末可供分配利润 |
-7,513,152.86 |
-4,406,524.13 |
-3,385,636.20 |
-670,354.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.40 |
-0.32 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
20,129,749.03 |
7,387,824.86 |
7,482,022.14 |
9,976,108.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.67 |
0.71 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.88 |
-32.85 |
-29.31 |
-6.30 |
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