万家北证50成份指数发起式C(018121)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,787,784.38 |
9,016,581.65 |
-26,769,693.45 |
2,876,887.42 |
| 本期利润 |
129,848,505.34 |
-19,436,609.12 |
-83,356,716.89 |
21,516,667.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
-0.09 |
-0.47 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.33 |
-8.61 |
-48.85 |
29.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.20 |
-7.80 |
-33.13 |
20.90 |
| 期末可供分配利润 |
39,524,311.45 |
-15,348,396.31 |
-32,285,759.59 |
2,422,618.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.05 |
-0.19 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
497,444,777.09 |
349,781,009.83 |
136,262,319.56 |
260,804,891.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.11 |
0.81 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.59 |
11.47 |
-19.16 |
20.90 |
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