华宝ESG责任投资混合A(018118)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,031,903.68 |
-9,210,610.90 |
-2,163,778.53 |
477,849.27 |
| 本期利润 |
8,693,537.88 |
1,208,050.01 |
-16,566,444.67 |
3,395,655.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.15 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.07 |
1.75 |
-16.32 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.26 |
1.32 |
-19.83 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
-7,347,172.04 |
-15,038,678.25 |
-17,732,352.13 |
452,301.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
63,691,602.79 |
65,073,072.52 |
71,708,480.20 |
124,222,763.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.81 |
0.80 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.20 |
-18.77 |
-19.83 |
2.59 |
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