| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,615,416.15 | -919,604.36 | -1,353,889.80 |
| 本期利润 | 2,987,471.73 | -1,115,902.11 | -2,583,538.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | -0.03 | -0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.37 | -3.16 | -4.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.94 | -3.78 | -4.50 |
| 期末可供分配利润 | 948,362.50 | -2,642,466.29 | -1,861,670.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | -0.08 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 24,399,556.05 | 29,935,574.29 | 39,543,043.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 0.92 | 0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.04 | -8.11 | -4.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
