鹏扬北证50成份指数A(018114)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,720,881.68 |
-1,592,204.96 |
1,487,002.79 |
285,505.65 |
| 本期利润 |
-8,229,786.95 |
-9,229,360.19 |
6,166,947.88 |
-1,680,150.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
-0.37 |
0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.94 |
-39.72 |
9.92 |
-1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.94 |
-31.47 |
16.34 |
-3.69 |
| 期末可供分配利润 |
2,032,977.36 |
-4,387,890.92 |
1,555,628.16 |
-1,840,551.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.20 |
0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
46,862,805.06 |
17,259,799.04 |
33,492,157.53 |
47,974,138.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.80 |
1.16 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.94 |
-20.27 |
16.34 |
-3.69 |
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