工银北证50成份指数A(018112)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,335,426.68 |
-6,742,407.75 |
78,922.99 |
-38,873.38 |
| 本期利润 |
-14,259,341.70 |
-22,383,371.57 |
4,043,512.25 |
-513,065.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.42 |
0.26 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.08 |
-42.69 |
26.05 |
-2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.66 |
-32.29 |
24.21 |
-5.40 |
| 期末可供分配利润 |
-12,397,340.41 |
-8,734,431.33 |
-1,067,220.64 |
-519,313.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
165,386,402.17 |
46,215,483.10 |
51,818,211.03 |
9,097,757.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.84 |
1.24 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.18 |
-15.90 |
24.21 |
-5.40 |
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