国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,142,539.61 |
7,377,435.09 |
5,778,964.11 |
2,368,148.60 |
| 本期利润 |
157,539.61 |
7,902,959.66 |
5,425,568.68 |
3,247,634.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.15 |
5.20 |
2.65 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.15 |
4.95 |
2.43 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
5,331,303.52 |
4,189,817.35 |
2,591,362.58 |
1,447,013.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
103,585,708.32 |
103,449,373.96 |
100,972,505.39 |
311,942,685.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.13 |
5.97 |
3.43 |
0.98 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
