| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,619,175.91 | 16,540,822.03 |
| 本期利润 | 11,065,332.89 | 9,129,213.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.59 | 6.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.05 | 8.14 |
| 期末可供分配利润 | 18,400,309.81 | 8,032,528.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 105,298,964.38 | 106,655,567.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.17 | 8.14 |
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