博时中证机器人指数发起式A(018094)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,699,279.37 |
-2,379,971.83 |
-1,539,777.82 |
88,186.33 |
| 本期利润 |
1,835,841.35 |
-5,240,555.05 |
-3,095,313.94 |
1,599,486.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.14 |
-0.12 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.31 |
-16.62 |
-12.29 |
9.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.22 |
-14.21 |
-7.14 |
9.03 |
| 期末可供分配利润 |
-6,032,060.22 |
-8,268,760.53 |
-2,265,259.60 |
121,748.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
55,363,689.09 |
32,382,420.85 |
29,439,768.95 |
27,623,760.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.80 |
0.93 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.15 |
-20.34 |
-7.14 |
9.03 |
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