汇添富稳合4个月持有债券C(018086)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,237,199.43 |
419,128.74 |
5,025,733.81 |
2,088,262.99 |
| 本期利润 |
2,998,992.85 |
1,158,141.87 |
4,613,524.97 |
2,153,031.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.64 |
1.86 |
1.34 |
0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.89 |
1.87 |
1.48 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
3,274,234.98 |
962,956.57 |
1,171,463.38 |
2,089,076.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
66,809,329.40 |
45,513,731.12 |
86,453,805.37 |
554,789,776.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.44 |
3.38 |
1.48 |
0.39 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
