鹏华信用债6个月持有期债券A(018083)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
471,922.46 |
10,504,822.09 |
7,948,689.75 |
6,186,120.44 |
| 本期利润 |
403,094.32 |
10,255,045.34 |
8,224,886.27 |
6,257,453.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
4.14 |
2.15 |
0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
3.96 |
1.96 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
1,805,161.42 |
3,092,156.57 |
5,021,062.47 |
6,186,120.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
32,417,714.09 |
66,702,089.66 |
185,404,760.52 |
728,443,606.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.90 |
4.86 |
2.85 |
0.87 |
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