光大产业新动力混合C(018082)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,637,024.34 |
-191,858.68 |
-70,432.78 |
-475.90 |
| 本期利润 |
3,135,702.36 |
-177,572.30 |
-103,731.37 |
-13,263.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
-0.23 |
-0.16 |
-0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.23 |
-25.74 |
-14.69 |
-32.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.76 |
-10.31 |
-6.55 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
3,661,156.65 |
-51,240.78 |
38,517.01 |
169,425.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
-0.08 |
0.03 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
17,658,606.50 |
605,392.05 |
1,437,551.90 |
1,498,239.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
0.92 |
1.03 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.73 |
-16.18 |
-6.55 |
2.55 |
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