南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(018078)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,557,111.58 |
-1,758,465.12 |
-1,140,648.67 |
-61,413.38 |
| 本期利润 |
7,881,321.27 |
-1,716,683.81 |
-3,604,961.70 |
-948,000.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
-0.11 |
-0.25 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.77 |
-14.02 |
-32.21 |
-7.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.09 |
-15.20 |
-26.02 |
-6.95 |
| 期末可供分配利润 |
-1,313,345.24 |
-3,642,989.09 |
-4,965,984.82 |
-998,906.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.21 |
-0.31 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
32,233,809.10 |
13,634,029.72 |
10,971,504.51 |
13,375,151.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.79 |
0.69 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.86 |
-21.09 |
-31.16 |
-6.95 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
