汇添富中证上海国企ETF联接C(018061)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
220,819.62 |
-178,975.82 |
19,554.96 |
-1,524.32 |
| 本期利润 |
433,511.89 |
-517,287.76 |
-98,627.30 |
-36,996.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.74 |
-19.38 |
-15.83 |
-9.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.01 |
-1.53 |
-10.26 |
-2.69 |
| 期末可供分配利润 |
-2,981,772.16 |
-533,043.31 |
-279,857.47 |
-228,356.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.26 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
18,186,400.59 |
1,460,121.90 |
813,297.89 |
953,344.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.73 |
0.74 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.07 |
-11.64 |
-10.26 |
-2.69 |
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