汇添富深证300ETF联接C(018058)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-108,311.97 |
-34,754.90 |
-2,791.36 |
-253.77 |
| 本期利润 |
-258,386.84 |
-373,221.13 |
-91,998.31 |
-3,461.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.25 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.28 |
-9.82 |
-18.27 |
-2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.42 |
-5.03 |
-17.28 |
-4.32 |
| 期末可供分配利润 |
3,308,988.16 |
1,684,210.93 |
335,845.38 |
81,879.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.25 |
0.31 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
10,633,661.97 |
8,458,833.85 |
1,402,847.80 |
239,061.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.25 |
1.31 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.66 |
-21.45 |
-17.28 |
-4.32 |
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