交银稳安90天持有期债券A(018011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,066,142.31 |
2,073,249.87 |
7,156,001.51 |
2,795,507.51 |
| 本期利润 |
9,196,272.87 |
1,964,404.71 |
7,341,392.09 |
2,629,830.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
2.12 |
2.43 |
0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.33 |
2.17 |
2.58 |
0.52 |
| 期末可供分配利润 |
25,307,223.81 |
3,225,320.28 |
4,317,887.03 |
2,630,141.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
469,292,289.81 |
70,555,700.22 |
179,733,466.84 |
510,816,825.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.00 |
4.81 |
2.58 |
0.52 |
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