南方兴盛先锋灵活配置混合C(018003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,084,335.77 |
12,156,725.14 |
-4,658,385.68 |
454,840.87 |
| 本期利润 |
31,100,245.30 |
22,865,052.74 |
-5,160,877.61 |
-180,116.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.09 |
-0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.21 |
5.59 |
-5.79 |
-1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.02 |
5.74 |
-3.45 |
-0.06 |
| 期末可供分配利润 |
80,719,992.80 |
174,382,365.01 |
101,924,125.68 |
13,363,784.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.66 |
0.57 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
200,147,842.51 |
440,258,958.42 |
281,871,510.60 |
34,874,591.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.66 |
1.57 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.32 |
2.09 |
-3.45 |
-0.06 |
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